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割肉的要哭了？刚刚超级板块大反攻 8股股价创历史新高

来源：爱乐趣网时间：2021年06月07日 20:14

投资研报

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　　割肉的要哭了？刚刚，超级板块大反攻，8股股价创历史新高，北上资金还抢买这些概念股，股民看傻眼

　　原创梁谦刚

　　8只酿酒股集体创下历史新高，行业市值逼近浙江省GDP。

　　6-8月份，通常是白酒行业的消费淡季，同时也是啤酒消费的旺季。但眼下A股市场酒香弥漫，不论是白酒还是啤酒、黄酒、还是葡萄酒，都受到了投资者的热情追捧。

　　8股股价创历史新高

　　白酒市值排名变成“茅五汾”

　　今日酿酒板块再次开足马力狂奔，飘红股占八成以上。惠泉啤酒、海南椰岛、皇台酒业（维权）、老白干酒、青青稞酒、*ST西发涨停。截至目前，酿酒行业A股市值6.27万亿元，超过河南、四川、福建等20多个省2020年GDP，逼近浙江省GDP。与去年底相比，酿酒板块A股市值增加8104亿元，白酒第一股贵州茅台市值增长3429亿元遥遥领先。

　　盘后数据显示，今日共有8股盘中创下历史新高，如青岛啤酒、山西汾酒、舍得酒业（维权）、酒鬼酒等。啤酒龙头青岛啤酒盘中一度涨停，股价最高冲到113.14元/股，收盘时市值达到788亿元。另一只啤酒龙头重庆啤酒盘中大涨9%以上，收盘时股价回落至178元/股。

　　山西汾酒大涨4.11%，收盘价逼近500元，跻身至A股第九只高价股，进一步拉开与白酒龙头泸州老窖的市值差距。值得一提的是，随着山西汾酒市值的飙升，被广为流传的“茅五泸”格局正悄然发生变化，单从市值来看，白酒行业市值排名已演变成“茅五汾”。

　　在很长一段时间，酿酒板块几乎是高端白酒的天下，尤以贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份等表现突出。不过从近期走势来看，二三线白酒，以及啤酒、葡萄酒、黄酒等多种类出现多点开花局面。数据显示，与年内低点相比，舍得酒业、海南椰岛、水井坊、青青稞酒、酒鬼酒等反弹幅度100%以上。

　　三大因素促进酿酒股“喝高”

　　春节后酿酒指数在2月18日创下历史新高，随后经过近一个月的深度调整，近期整个酿酒板块成交量明显抬升，成为大盘反弹的中流砥柱。与历史高点相比，酿酒指数仅有不到7%的差距。业内人士分析，酿酒股近期如此强势，主要与三方面因素相关。

　　一方面，推迟了一年的2020欧洲杯和东京奥运会分别将于下周和下月举办，此外，2021年美洲杯也将于下周开赛，世界杯预选赛也在全球各地拉开序幕。业内表示，饱受疫情压抑的啤酒消费也将在这个夏天被“释放”。

　　有数据显示，每当遇到欧洲杯的年份（例如2012年、2016年），欧洲的啤酒消费都要平均上涨5.9%左右，而其余年份的欧洲啤酒销量则呈现出平均每年0.6%的增幅。有华南地区啤酒企业在接受采访时称，目前的动销已经超过疫情前的2019年同期的疫情前，非常看好今年啤酒市场。

　　另一方面，据业内调查显示，5月以来，包括飞天茅台酒、水晶剑南春等多款白酒的终端价格都呈现涨价态势。不久前，包括泸州老窖、酒鬼酒等几家酒企也发布了停货提价的通知。行业分析师认为，名酒拥有品牌价值的领先优势，之所以不断拉高自己产品的价格，还是想在存量市场下通过价格升级来挤压非名酒的消费市场，以获得企业销量与利润的增长。而消费淡季出货量较小、渠道管控成本较低，此时停货能够稳定前期涨价带来的价格刚性，为下一轮价格升级造势。

　　此外，随着人民币汇率持续升值，包括白酒在内的资产配置价值凸显。最近国家对大宗商品价格上涨进行了有效调控，但通胀压力仍较大，白酒尤其是高端白酒由于对成本波动敏感性较低，仍是现阶段较为优秀的板块。

　　8只酿酒股市盈率低于50倍

　　在酿酒板块持续大热的背景下，行业的估值水平也在逐步提升。数据宝统计显示，当前行业内仅有8股滚动市盈率低于50倍，分别是会稽山、口子窖、迎驾贡酒、伊力特、今世缘。行业龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖滚动市盈率在55倍至65倍之间。以细分的白酒行业为例，白酒指数市盈率60.9倍，已经处于近两年来高点区间。

　　从近几日北上资金的动向来看，并没有明显撤离的迹象。数据显示，6月以来北上资金增持燕京啤酒、伊力特、青岛啤酒、酒鬼酒、老白干酒、山西汾酒等超过百万股，减持超百万股的有5只，分别是今世缘、顺鑫农业、水井坊、口子窖、重庆啤酒。